目    录

第一部分：柳州市外商投资服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市外商投资服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市外商投资服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外商投资服务中心概况

一、主要职能

柳州市外商投资服务中心的主要职责是：

（一）有效利用外资，为外商投资提供咨询和服务，宣传外商投资政策，协助推进外资领域“放管服”改革，提升投资便利化水平。

（二）宣传并落实经济技术开发区相关投资政策。

（三）协助受理和协调外商投诉等问题。

（四）开展利用外资统计分析工作，配合做好外商投资企业开展信息报告、“多报合一”等工作。

（五）协助外商投资项目策划、包装和管理，配合开展外资领域投资促进相关活动。

（六）协助组织实施全市口岸发展规划，配合做好口岸优化营商环境相关工作。

（七）协助做好全市口岸系统协调和服务工作，参与处理口岸重大突发事件。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

柳州市外商投资服务中心为市商务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州口岸服务中心牌子。编制数13人（事业编制13人），实有在职人数12人。

第二部分：柳州市外商投资服务中心2021年决算报表

(相关决算报表详见附件)

第三部分：柳州市外商投资服务中心2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 264.62 万元，其中本年收入 210.27 万元, 较2020年度决算数增加 77.70 万元，增长 58.61 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 210.09 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 77.52 万元，增长 58.47 %，主要原因是：在职职工人数较上年增加，人员的工资、绩效、养老、社保、公积金等人员经费和办公经费相应增加；另外，2020年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差在2021年拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。较2020年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。较2020年度决算数无增减变化。

4.事业收入 0 万元。较2020年度决算数无增减变化。

5.经营收入 0 万元。较2020年度决算数无增减变化。

6.其他收入 0.18 万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加 0.18 万元，增长 100 %，主要原因是：该收入为银行存款利息收入。

7. 使用非财政拨款结余0万元。较2020年度决算数无增减变化。

8.年初结转和结余 54.35 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 16.01 万元，下降 22.75 %，主要原因是：财政收回部分结转结余资金。

（二）本单位2021年度总支出 264.62 万元，其中本年支出 210.51 万元, 较2020年度决算数增加 71.52 万元，增长 51.46 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）146.23 万元：主要用于事业运行支出、其他商贸事务支出。较2020年度决算数增加49.93 万元，增长 51.85 %，主要原因是：①聘用人员工资支出较上年增加，相应的养老、社保等支出同步增加；②在职职工人数较上年增加，人员的工资、绩效、社保等人员经费和办公经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）43.62 万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加 15.74万元，增长 56.46 %，主要原因是：在职职工人数较上年增加，人员的养老、职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）2.93 万元：主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数减少0.75万元，下降20.38%，主要原因是：2021年9月份以后财政资金支出审批流程较长，到年底支付申请未得到市财政局批复。

4.住房保障支出（类）17.74 万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加 6.61 万元，增长56.46 %，主要原因是：在职职工人数较上年增加，人员的公积金缴费支出增加。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减变化。

6.年末结转和结余 54.11 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 9.83 万元，下降 15.37 %，主要原因是：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出 210.40 万元，较2020年度决算数增加 71.41 万元，增长 51.38 %。其中：基本支出  202.23 万元，项目支出 8.17 万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.40 万元，支出决算为 210.40 万元，完成年初预算的 102.94 %。其中：

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 135.08 万元，支出决算为 137.95 万元，完成年初预算的 102.12 %。预决算差异的主要原因是：年中安排增人增资。 

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 8.17  万元，完成年初预算的 62.75 %。预决算差异的主要原因:未进行办公设备的采购。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 122.41 %。预决算差异的主要原因是：使用2021年离退休干部春节慰问补差和增人增资（离退休生活补助）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 130.59 %。预决算差异的主要原因是：使用2020年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差（机关事业单位基本养老保险缴费）和增人增资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 130.72 %。预决算差异的主要原因是：使用补2020年人员变动职业年金缴费资金和增人增资。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为  2.78 万元，完成年初预算的 31.20 %。预决算差异的主要原因是：2021年9月份以后财政资金支出审批流程较长，到年底支付申请未得到市财政局批复。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。预决算差异的主要原因是：使用上年结转资金支付生育保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 130.63 %。预决算差异的主要原因是：使用补2020年人员变动公积金、2020年柳州市本级事业单位绩效工资总量补差（在职住房公积金）和增人增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出202.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 187.13 万元，完成年初预算的 112.17 %。预决算差异的主要原因是：在职职工人数较上年增加，人员的工资、绩效、社保等人员经费同步增加。

（二）商品和服务支出 6.97 万元，完成年初预算的  37.05 %。预决算差异的主要原因是：1.本着厉行节约原则，减少不必要开支。2.2021年9月份以后财政资金支出审批流程较长，到年底部分支付申请未得到市财政局批复。

（三）对个人和家庭的补助 8.14 万元，完成年初预算的 122.41 %。预决算差异的主要原因是：使用2021年离退休干部春节慰问补差和增人增资（离退休生活补助）。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市外商投资服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市外商投资服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年减少 0.21 万元，主要原因是：柳州市外商投资服务中心2021年无因公出国（境）、无公车、无来访单位。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，与年初预算一致。全年使用财政拨款安排柳州市外商投资服务中心1个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算一致。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，与年初预算一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市外商投资服务中心1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元， 比上年减少 0.21 万元，原因是疫情，本单位2021年度无来访单位所以无公务接待费支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出开展绩效自评,共涉及资金 210.40万元。从评价情况来看，2021年我单位严格按照中央、自治区及柳州市的工作要求，切实做好疫情防控工作，充分发挥互联网优势，开拓疫情期间业务网上办理。持续优化业务流程，不断提升服务水平，今年柳州市新增设立外商投资企业23家，实际利用外资8553万美元，同比增长19.8%，完成全年目标任务（8500万美元）的100.6%。协助柳州市商务局持续推进国家级、自治区级经济技术开发区建设。一是我市柳江区获批“柳州市柳江经济技术开发区”，柳州是今年全区唯一获批自治区级经开区的城市，进一步提升了柳州开放发展格局和开放水平；二是“市—县（区）”两级外资服务专员全覆盖下层到外资企业开展“一对一”服务成效明显，“稳外资强服务”经验获自治区商务厅典型表扬；三是抓好外资招商引资，新设立外资企业23家，制定了重点产业招商目标企业库，引进了翔升仓储(京东物流)、环球新材料等重点外资项目。四是兑现2020年度柳州市利用外资奖励，我市有三家外资企业获奖励263.21万元。预算支出年度绩效目标基本完成，绩效自评分值为97分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

因本单位2021年度预算项目未达到预算项目支出自评条件，所以未开展项目预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。